Gestione finanziamenti

I nuovi requisiti di reporting finanziario ed il panorama economico odierno hanno creato nuove sfide per la gestione dei finanziamenti delle società

• Per gestire il portafoglio in maniera efficace, le società devono avere una comprensione approfondita del debito
• La gestione del debito mediante file excel pesanti e poco maneggevoli e’ inefficiente ed espone le imprese a rischi inutili
• È obbligatorio eseguire le valutazioni sui debiti al valore di mercato in conformita’ con le norme IAS 39
• Le proiezioni e le previsioni dei flussi di cassa devono essere precise

L’FMS è un sistema efficiente e dinamico per la gestione dei debiti che fornisce una chiara visione del profilo di debito, da singole valutazioni ed informazioni sul finanziamento e consente l’analisi e il reporting a livello di portafoglio

“Il sistema FMS ci consente di accedere alla documentazione sui finanziamenti e sui derivati attraverso un’interfaccia di facile utilizzo. Si è dimostrato uno strumento prezioso a supporto dei processi di reporting interni ed esterni”. — Paul D. Nungester, vicepresidente jr. e direttore amministrativo, Health Care REIT, Inc.

Valutazioni del debito
Il sistema FMS unisce sofisticati modelli dei tassi di interesse con dati di mercato in tempo reale per fornire valutazioni del debito precise e conformi alle norme IAS 39. Grazie all’FMS, la valutazione del debito diventa un processo rapido e automatizzato. Gli utenti possono eseguire le valutazioni per qualsiasi giorno dell’anno, senza alcuna limitazione.
Per maggiori informazioni

Centralizzazione delle informazioni principali
L’FMS contiene tutte le informazioni necessarie per gestire gli strumenti finanziari in maniera efficace:

Termini del finanziamento Piani di ammortamento Curve del rendimento di mercato Valori storici dell’indice Covenants del debito Reminder su date chiave Supporto multivaluta Documenti collegati

Ampie capacità di reporting Gli strumenti personalizzabili di reporting consentono di progettare i reports necessari. Si possono sfruttare i modelli di valutazione e dei tassi di interesse del sistema FMS per ottenere analisi degli scenari e previsioni precise. Creare e visualizzare rapporti storici e di forecast, quali: Forecast delle spese per interessi Schedule dei nozionali e delle scadenze Obblighi ed esposizione del mutuante Obblighi di pagamento contrattuali Clausole principali Valutazioni dei derivati e del debito

Riduzione dei rischi
Nel mondo odierno regolato dalla legge Sarbanes-Oxley, i clienti possono migliorare significativamente i controlli sul reporting e la gestione del portafoglio debiti trasferendo i dati dai file excel al nostro database controllato.
Quando tali database vengono integrati con informazioni in tempo reale e sui tassi di interesse di mercato, e sono collegati a sistemi di reminder delle date, si può garantire il pagamento delle spese per interessi corrette nel momento giusto.

L’FMS assicura la disponibilità delle informazioni necessarie per gestire i rischi del portafogli debiti