Privatkapital

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Chatham versteht die Eigenschaften, welche die Hedging-Philosophie von Private-Equity-Firmen auf Portfolio-, Unternehmens- und Fondsebene charakterisieren. Ob wir mit einer Vielzahl von Sponsoren bei einem Club Deal oder mit dem Finanzvorstand einer Portfolio-Gesellschaft zusammenarbeiten, Chathams Expertenteam hilft Ihrer Organisation bei der Entwicklung einer Strategie, die Ihren Bedürfnissen und Anforderungen entspricht.

Wir beginnen den Prozess mit der vollständigen Bestimmung des Zins- und Währungsrisikos einer Transaktion, wobei wir die Proforma-Cashflows, die wahrscheinlichkeitsbasierten Sensitivitätsanalysen, den angenommenen Anlagehorizont und die IRR-Ziele berücksichtigen.

Chatham sorgt dafür, dass Hedgings den Bilanzierungsanforderungen von FAS 133 oder IAS 39 genügen, wo dies zutreffend ist. Es ist sehr wichtig, dass dieser Punkt bei allen Transaktionen frühzeitig angesprochen wird, um eine Bilanzierung zu vermeiden, die zu volatilen Einnahmen führen können, welche sich auf die zukünftige Bewertung als Teil von IPO-Ausstiegsstrategien auswirken.

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“Ob es nun darum ging, Carlyle dabei zu helfen, die Währungsrisiken auf Fondsebene einzuschätzen, oder ob es um die Absicherung des Zinsrisikos in Zusammenarbeit mit den Finanzvorständen eines unserer Portfolio-Unternehmen ging, Chatham war immer ein unverzichtbares Mitglied des Carlyle-Teams.”

— John Harris, Seniorberater, The Carlyle Group

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Auf Makroebene arbeiten wir bei der Entwicklung und Umsetzung von Risikomanagement-Tools auf Fondsebene eng mit den Fondskunden und den Finanzvorständen ihrer Portfoliogesellschaften zusammen. Zu diesem Service auf Portfolio-Ebene gehört eine vollständige Palette an webbasierten Berichts-Tools, die es einem Finanzleiter ermöglichen, Risiken, Bilanzierungen nach FAS 133 & IAS 39, Zahlungen, Sicherheiten und Transaktionsdokumente zu kontrollieren und zu verwalten.

Unsere Kunden verfügen über starke interne Kapitalmarktkenntnisse. Dennoch wählen diese Firmen aufgrund der großen wirtschaftlichen Auswirkungen unserer Arbeit uns als Partner, auch weil sie dadurch mehr Ressourcen haben, um sich auf andere wichtige Aspekte der gesamten Transaktion zu konzentrieren.

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Zins-Hedging
Chatham hilft Kunden dabei, die richtigen Strategien und Tools für Zins-Hedging zu bestimmen und auszuführen. Ob mit Zins-Swaps, Zinsober- und -untergrenzen oder einer breiten Palette an sonstigen Risikomanagementlösungen, wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ein großes Spektrum an Zinsrisiken zu verwalten.  Erfahren Sie mehr

Währungs-Hedging
Chatham hilft Kunden dabei, die richtigen Strategien und Tools für Währungs-Hedging zu bestimmen und auszuführen. Ob mit Währungstermingeschäften, Optionen, Zinsbegrenzungen, Zins-/Währungs-Swaps oder einer breiten Palette an sonstigen Risikomanagementlösungen, wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ein großes Spektrum an Währungsrisiken zu verwalten.   Erfahren Sie mehr

Bilanzierungsdienste
Chatham hilft hunderten Gesellschaften in aller Welt dabei, ihre Ziele für ihr Hedge-Accounting zu erreichen. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung und ihren tiefgehenden Fachkenntnissen beraten unsere engagierten Bilanzierungsteams bei tausenden von Hedging-Beziehungen für Derivate und bilanzieren sie, so dass unsere Kunden und ihre Buchprüfer sich beruhigt zurücklehnen können.    Erfahren Sie mehr

Hedgeportfolio-Management
Chathams Sachkenntnisse im Bereich Hedging-Beratung wird durch unser Onlinesystem für Hedgeportfolios ergänzt, das es Kunden ermöglicht, ihre Hedging-Informationen in einem sicheren, passwortgeschützten “elektronischen Aktienschrank” aufzubewahren, wodurch die Last der Organisation und der Zugriff auf Hedging-Daten erleichtert wird.    Erfahren Sie mehr

Schuldenmanagement
Ob es darum geht, den Kunden einen übersichtlichen Überblick über ihr Schuldenprofil mit den Details einzelner Kredite und Bewertungen zu liefern, oder ob es um Berichte und Analysen für das gesamte Portfolio geht, FMS, Chathams Schuldenmanagementsystem, ermöglicht Kunden den Zugriff auf Ihren Schulden- und Derivatedokumentation über unsere benutzerfreundliche Schnittstelle.   Erfahren Sie mehr

Bewertungen
Mehr als 1000 Kunden mit einer Tätigkeit in aller Welt verlassen sich auf Chatham für präzise und unabhängige Bewertungsdienste für ihre Schulden und ihre Derivate. Jeden Abend bewerten wir mehr als 20.000 Branchen, die Dutzende verschiedener Indizes und eine Vielzahl von Währungen repräsentieren.   Erfahren Sie mehr

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Zins-/Fremdwährungs Hedging Strategie
Erfahren Sie, wie Chatham Financial ein grosses Private-Equity Unternehmen im Rahmen eines LBO’s bei der Ausgabe einer multi-milliarden EUR Anleihe beraten hat. Das Unternehmen war mit Markt Zinsrisiken aus der Begebung der Anleihe sowie mit beträchtlichen Fremdwährungsrisiken aus einem Missverhältnis zwischen in EUR notierten Verbindlichkeiten und aus Emerging Markets generierten Cash-Flows konfrontiert.  Erfahren Sie mehr