Währungs-Hedging

Chatham ist der weltweit größte unabhängige Anbieter von Beratungsdienstleistungen für Währungsrisiken. Nach Einschätzung der Risiken, Ziele und Verpflichtungen des Kunden helfen wir ihm dabei, die verschiedenen Tools zum Risikomanagement herauszufinden – ob Währungstermingeschäfte, Optionen, Zinsbegrenzungen Caps, Zinssatz-Swaps oder eine weite Palette an sonstigen Risikomanagementlösungen.

“Ob es darum ging, Carlyle dabei zu helfen, die Währungsrisiken auf Fondsebene einzuschätzen oder ob es um die Absicherung des Zinsrisikos in Zusammenarbeit mit den Finanzvorständen eines unserer Portfolio-Unternehmen ging, Chatham war immer ein unverzichtbares Mitglied des Carlyle-Teams.”

Kunden wenden sich an uns, um eine breite Palette an Risiken zu beherrschen. Einige Beispiele hierfür:

• Ein Unternehmen der Fortune 500 bei der Rückführung ausländischer Gewinne
• Schwellenlandanleger sichert Zins- und Währungsrisiko durch Finanzierung der Investition mit US-amerikanischer Verschuldung, gesichert durch einen Cross-Currency-Swap, der die Schulden in lokaler Währung nachbildet
• Hersteller sich gegen Veränderungen bei Zahlungen an ausländische Lieferanten ab
• Hotelbesitzer sichert seine Eigenkapitalinvestition in ein ausländisches Immobilien-Portfolio ab
• Private-Equity-Firma sichert Währungsrisiken bei großen grenzübergreifenden Investitionen ab

Wenn eine Hedging-Strategie ausgewählt wurde, arrangiert Chatham den Kredit, verhandelt die Dokumentation und führt die Transaktion effizient aus – entweder durch eine Auktion zwischen konkurrierenden Banken oder durch direkte Verhandlungen mit unseren Bankpartnern.

Außerdem stellt Chatham ein riesiges Angebot an Ressourcen zur Verfügung, wodurch gewährleistet wird, dass Ihre Firma das richtige Derivat zum richtigen Preis und zu fairen Konditionen ausführt. Solche Ressourcen umfassen beispielsweise weitreichende analytische Fähigkeiten, um das Risikoprofil Ihrer Firma vor und nach der Absicherung einzuschätzen. Außerdem verlassen sich die Kunden auf Chathams webbasierte Portfoliomanagement-Plattform, um ihr Derivate-Portfolio zu verfolgen, Bewertungen und Journalbuchungen zu erhalten, Bankzahlungsmitteilungen auszugleichen, Schockanalysen durchzuführen, Transaktionsdokumente zu erhalten und vieles andere mehr.

Chatham will eine Erweiterung Ihres Finanzteams sein – ein Partner, der bei Ihrer Bewältigung komplexer Kapitalmarktfragen ausschließlich Ihr Interesse im Auge behält.