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Fonds privés
Services proposés
Etudes de cas
Chatham connaît les caractéristiques de la philosophie de couverture des sociétés de fonds privés au niveau du portefeuille de la société et des fonds. Que ce soit dans le cadre d’une collaboration avec plusieurs sponsors à des fins de club deal ou d’une collaboration avec le CFO d’une société de portefeuille, l’équipe de spécialistes de Chatham aide votre entreprise à élaborer une stratégie sur mesure, à même de satisfaire vos besoins et exigences.
Le processus commence par une identification du risque de taux d’intérêt et de change d’une transaction, en tenant compte des flux de trésorerie pro forma, des analyses de sensibilité aux taux reposant sur la probabilité, des projections d’horizons de placement et des objectifs TRI (taux de rentabilité interne).
Chatham veille à ce que les couvertures soient, le cas échéant, conformes aux exigences de comptabilité de couverture des normes FAS 133 ou IAS 39. Cet aspect est un élément crucial à aborder au début de chaque transaction, afin d’éviter les traitements comptables susceptibles de générer des revenus volatils ayant un impact sur les futures valorisations s’inscrivant dans le cadre d’une stratégie de recours à l’IPO (première offre publique).
“Que ce soit dans le domaine de la réflexion avec Carlyle sur nos risques de change au niveau des fonds ou de la collaboration avec le directeur financier de l’une de nos sociétés de portefeuille afin de couvrir le risque de taux d’intérêt, Chatham s’est révélé être un membre précieux de l’équipe Carlyle.”
Au niveau macro-économique, nous travaillons en étroite collaboration avec une clientèle de fonds et les directeurs financiers de leurs sociétés de portefeuille pour concevoir et mettre en œuvre des outils de gestion des risques à l’échelle des fonds. Ce service applicable à l’ensemble du portefeuille comprend une palette complète d’outils de reporting en ligne permettant à un gestionnaire financier de contrôler et de gérer les documents relatifs aux risques, à la comptabilité conforme aux normes FAS 133 et IAS 39, aux paiements, aux garanties et aux transactions.
Nos clients jouissent d’une connaissance interne solide des marchés des capitaux. Ces firmes font toutefois appel à nous en raison de l’importance de notre impact économique et parce que nous leur permettons de se concentrer sur d’autres aspects importants de leurs transactions.
Services proposés
Couverture du risque de taux d’intérêt
Chatham aide ses clients à déterminer et à mettre en œuvre la stratégie et les outils de couverture de taux d’intérêt adaptés. Qu’il s’agisse de swaps de taux, d’actions privilégiées convertibles à taux variable, de contrats à terme sur taux d’intérêt, ou d’une vaste gamme d’autres solutions de gestion des risques, nous collaborons étroitement avec nos clients pour atténuer un grand nombre de risques de taux d’intérêt. En savoir plus
Couverture en devises étrangères
Chatham aide ses clients à déterminer et à mettre en œuvre la stratégie et les outils de couverture de change adaptés. Qu’il s’agisse de contrats à terme en devises étrangères, d’options, de tunnels de taux, de swaps de taux d’intérêt en plusieurs devises ou d’une large gamme d’autres solutions de gestion du risques, nous collaborons étroitement avec nos clients pour atténuer une multitude de risques de change. En savoir plus
Services de comptabilité
Chatham aide des centaines d’entreprises du monde entier à atteindre leurs objectifs en matière de comptabilité de couverture. Jouissant d’une expérience de nombreuses années et de connaissances approfondies, notre équipe spécialisée de comptables professionnels gère des milliers de relations de couverture concernant des produits dérivés, offrant une certaine tranquillité d’esprit à nos clients et à leurs auditeurs. En savoir plus
Gestion des portefeuilles de couverture
L’expertise de Chatham en conseils de couverture est complétée par notre système de gestion des portefeuilles de couverture en ligne permettant à nos clients de conserver leurs informations de couverture dans un « espace de dépôt électronique » sécurisé, protégé par mot de passe et destiné à alléger leurs tâches d’organisation et d’accès aux données de couverture. En savoir plus
Gestion de la dette
En fournissant à nos clients une vue d’ensemble claire de leur profil de dette ou des détails sur chacun de leurs prêts et évaluations dans le cadre du reporting et de l’analytique au niveau de leur portefeuille, le système de gestion de la dette de Chatham, FMS, permet à nos clients d’accéder aux documents relatifs à leurs dettes et produits dérivés par le biais d’une interface conviviale. En savoir plus
Valorisations
Plus de 1 000 clients d’envergure mondiale se tournent vers Chatham pour obtenir des services de valorisation précis et indépendants concernant leurs portefeuilles de dette et de produits dérivés. Chaque nuit, nous évaluons plus de 20 000 transactions représentant des douzaines d’indices différents, libellés dans des devises multiples. En savoir plus
Marchés émergents
Découvrez comment Chatham Financial a aidé une grande société de fonds privés à évaluer les risques liés à la réalisation d’une acquisition sur un marché émergent en recherchant la stratégie de couverture la plus efficace sur le plan des coûts, probablement des moteurs de devises locaux, et leur exposition maximale si leurs capitaux propres venaient à être trop exposés. En savoir plus
