Comptabilité de couverture et résultats en matière de reporting

Notre site Web sécurisé et protégé par mot de passe fournit aux clients un accès à la demande et pratique aux informations comptables actuelles et leur historique concernant leurs activités de couverture. Par le biais de notre site Web, nos clients peuvent consulter leurs résultats comptables actuels et leur historique, ainsi que les écritures de journal, les valorisations des produits dérivés et les tests d’efficacité. Nos clients peuvent également y obtenir des documents importants comme des notes de désignation de couverture, des rapports des écritures de journal et des divulgations d’informations.

Le soutien offert par notre équipe permet d’alléger la charge administrative de nos clients concernant la comptabilité de leurs relations de couverture. Grâce à nos moteurs de comptabilité et de valorisation performants, notre site Web offre les éléments suivants:

• Traitement comptable de couverture détaillé
• Notes de désignation de couverture
• Valorisations des produits dérivés
• Evaluations de l’efficacité des couvertures et mesures d’inefficacité
• Entrées de journal périodiques pour chaque relation de couverture et rapports d’écritures de journal pour l’intégralité du portefeuille

	Exemple d’informations comptables relatives à une relation de couverture telles qu’elles sont consultables sur le site Web
Notre site Web sécurisé sert également de base centralisée de documents relatifs à la comptabilité de couverture de nos clients. Nos clients disposent, sur demande, de tous les documents liés à leurs couvertures. En voici quelques exemples:
Politique de couverture de taux d’intérêt / de change Notes de désignation de couverture Rapports des écritures de journal Rapports des tests d’efficacité (évaluations prospectives et rétrospectives) Divulgation d’informations Evaluations des AEC conformément à la norme ASC 820 (FAS 157) Analyses Ad hoc
Exemple de rapport de test d’efficacité de régression